-0.6549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-08-23 |
| 期初基金净值 | 2,584.09 | 2,584.09 | 2,877.56 | 3,880.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -363.48 | -60.04 | -293.48 | -706.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 149.25 |
| 基金赎回款 | 1,403.53 | 0.00 | 0.00 | 445.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,403.52 | 0.00 | 0.01 | -296.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 817.09 | 2,524.05 | 2,584.09 | 2,877.56 |