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山西证券裕桓一年持有混合(009595)

2024-02-29     0.70942.4848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-08-232022-06-30
期初基金净值2,584.092,877.563,880.713,880.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-60.04-293.48-706.66-473.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.01149.250.00
基金赎回款0.000.00445.74445.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.01-296.49-445.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,524.052,584.092,877.562,961.04