行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信永顺一年定开债券(009605)

2024-06-13     1.16530.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值105,290.86105,290.86101,982.98101,982.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,933.273,819.443,307.892,262.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,199.940.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
101,199.940.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,394.070.000.000.00
期末基金净值209,030.00109,110.30105,290.86104,245.09