0.0265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,588.57 | 208,871.41 | 208,871.41 | 209,030.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,434.93 | 3,758.97 | 1,923.98 | 9,738.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,103.00 | 0.00 | 1,262.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,103.00 | 0.00 | -1,262.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,938.81 | 0.00 | 8,634.46 |
| 期末基金净值 | 206,023.50 | 201,588.57 | 210,795.39 | 208,871.41 |