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天弘永利债券C(009610)

2022-09-30     1.0607-0.0848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,878,288.07448,836.56448,836.5636,288.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55,228.58188,119.3126,126.2718,332.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,909,810.403,807,283.25566,904.77695,702.57
基金赎回款2,741,872.951,414,058.81-281,059.51278,238.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,167,937.452,393,224.44285,845.26417,464.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
44,373.49151,892.2415,503.5923,248.23
期末基金净值3,946,623.462,878,288.07745,304.51448,836.56