0.4583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,834,307.49 | 2,647,347.09 | 2,647,347.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 22,590.06 | 118,733.08 | 52,809.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 493,210.99 | 972,540.94 | 554,457.45 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 542,499.45 | 1,901,202.53 | 991,739.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -49,288.46 | -928,661.59 | -437,281.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 44,612.96 | 3,111.09 | 2,864.84 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,762,996.13 | 1,834,307.49 | 2,260,009.94 |