0.3024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,834,307.49 | 1,834,307.49 | 2,647,347.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 57,110.52 | 22,590.06 | 118,733.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,320,578.79 | 493,210.99 | 972,540.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,270,828.67 | 542,499.45 | 1,901,202.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 49,750.12 | -49,288.46 | -928,661.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 87,487.81 | 44,612.96 | 3,111.09 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,853,680.31 | 1,762,996.13 | 1,834,307.49 |