行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘永利债券C(009610)

2021-01-27     1.0404-0.2014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值36,288.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
778.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款213,378.04
基金赎回款-60,916.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
152,461.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,751.33
期末基金净值182,776.34