-0.2312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,664.38 | 57,664.38 | 81,716.88 | 81,716.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,510.68 | 591.06 | 3,482.07 | 3,482.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,413.21 | 382.01 | 500.05 | 500.05 |
| 基金赎回款 | 27,174.58 | 11,925.77 | 28,034.62 | 28,034.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,761.37 | -11,543.76 | -27,534.57 | -27,534.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,413.69 | 46,711.68 | 57,664.38 | 57,664.38 |