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兴全汇享一年持有混合A(009611)

2022-01-19     1.1433-0.2182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值454,183.07428,540.27
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,029.5522,742.06
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,881.452,900.74
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,881.452,900.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值465,094.07454,183.07