0.0994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,664.38 | 57,664.38 | 57,664.38 | 119,414.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 591.06 | 591.06 | 591.06 | 2,773.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 382.01 | 382.01 | 382.01 | 964.80 |
| 基金赎回款 | 11,925.77 | 11,925.77 | 11,925.77 | 41,435.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,543.76 | -11,543.76 | -11,543.76 | -40,470.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,711.68 | 46,711.68 | 46,711.68 | 81,716.88 |