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兴全汇享一年持有混合C(009612)

2024-05-24     1.0766-0.2224%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值119,414.43119,414.43200,392.83200,392.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,773.403,874.37-17,236.75-8,569.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款964.80734.565,318.484,763.51
基金赎回款41,435.7722,260.1269,060.12-29,358.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,470.96-21,525.56-63,741.65-24,594.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,716.88101,763.25119,414.43167,228.27