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中欧心益稳健6个月混合C(009622)

2024-07-18     1.14040.1405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值104,084.83104,084.83209,005.65209,005.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
640.911,164.83-3,034.94-1,164.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,048.321,340.0425,204.8821,615.64
基金赎回款45,115.3727,191.69127,090.75-67,512.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,067.04-25,851.65-101,885.87-45,896.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,658.7079,398.01104,084.83161,944.47