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中欧心益稳健6个月混合C(009622)

2022-06-24     1.09650.2010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值287,656.63287,656.63274,706.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,973.156,147.3611,194.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款181,823.7552,720.681,755.41
基金赎回款-270,447.88213,482.360.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-88,624.13-160,761.681,755.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值209,005.65133,042.31287,656.63