-0.9797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,760.84 | 93,668.80 | 93,668.80 | 98,793.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,155.25 | 20,287.72 | 1,212.72 | 12,398.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399.44 | 58,091.22 | 36,817.38 | 1,227.19 |
| 基金赎回款 | 36,975.11 | 46,286.91 | 9,395.81 | 18,750.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,575.67 | 11,804.31 | 27,421.57 | -17,523.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,029.92 | 125,760.84 | 122,303.09 | 93,668.80 |