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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)

2023-02-06     0.8273-0.9696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值193,255.53241,871.95241,871.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,040.08-14,850.11-5,304.16
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,143.722,168.40257.74
基金赎回款-16,194.9135,934.717,415.99
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,051.19-33,766.30-7,158.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值155,164.26193,255.53229,409.54