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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)

2022-01-17     0.91660.7031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值241,871.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,304.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款257.74
基金赎回款7,415.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,158.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值229,409.54