-0.9696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 193,255.53 | 241,871.95 | 241,871.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,040.08 | -14,850.11 | -5,304.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,143.72 | 2,168.40 | 257.74 |
| 基金赎回款 | -16,194.91 | 35,934.71 | 7,415.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,051.19 | -33,766.30 | -7,158.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,164.26 | 193,255.53 | 229,409.54 |