行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)

2024-06-14     0.7119-0.8634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值141,551.95141,551.95193,255.53193,255.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,794.62-10,969.19-27,002.10-23,040.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款550.02354.551,610.991,143.72
基金赎回款23,513.7212,684.0626,312.48-16,194.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,963.70-12,329.51-24,701.49-15,051.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值98,793.63118,253.25141,551.95155,164.26