0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,662.89 | 21,793.07 | 21,793.07 | 5,529.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115.04 | 589.24 | 269.43 | 1,027.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65.12 | 494.09 | 206.53 | 17,795.24 |
| 基金赎回款 | 542.76 | 1,213.51 | 502.34 | 2,558.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -477.63 | -719.42 | -295.81 | 15,236.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,300.29 | 21,662.89 | 21,766.69 | 21,793.07 |