% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,793.07 | 5,529.33 | 5,529.33 | 10,002.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 269.43 | 1,027.29 | 173.67 | 81.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206.53 | 17,795.24 | 342.40 | 34.77 |
| 基金赎回款 | 502.34 | 2,558.79 | 1,345.62 | 4,589.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -295.81 | 15,236.46 | -1,003.22 | -4,554.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,766.69 | 21,793.07 | 4,699.77 | 5,529.33 |