0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 803,212.53 | 802,003.95 | 802,003.95 | 800,970.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,694.54 | 36,364.73 | 17,315.98 | 35,390.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,080.21 | 35,156.17 | 15,980.08 | 34,357.16 |
| 期末基金净值 | 802,826.87 | 803,212.53 | 803,339.87 | 802,003.95 |