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兴全恒祥88个月定开债券(009666)

2021-11-26     1.00840.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值801,263.03799,003.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,278.7112,246.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,779.089,987.55
期末基金净值800,762.67801,263.03