0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 802,003.95 | 802,003.95 | 802,003.95 | 800,970.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,364.73 | 36,364.73 | 36,364.73 | 17,274.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,156.17 | 35,156.17 | 35,156.17 | 17,578.08 |
| 期末基金净值 | 803,212.53 | 803,212.53 | 803,212.53 | 800,666.33 |