0.2797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,349.34 | 51,349.34 | 131,013.54 | 131,013.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,167.13 | 2,899.13 | -10,064.76 | -10,829.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,186.56 | 55,021.89 | 55,493.84 | 25,565.39 |
| 基金赎回款 | 62,623.46 | 28,435.64 | 123,366.17 | -96,137.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,563.09 | 26,586.25 | -67,872.33 | -70,572.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,727.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,745.31 | 80,834.72 | 51,349.34 | 49,611.78 |