-2.1459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,620.98 | 137,359.79 | 137,359.79 | 72,659.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,816.53 | 36,540.40 | 6,965.15 | 24,483.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,653.95 | 196,366.68 | 71,594.33 | 167,002.77 |
| 基金赎回款 | 101,990.66 | 203,645.90 | 35,741.29 | -126,785.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,336.71 | -7,279.22 | 35,853.04 | 40,217.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,100.80 | 166,620.98 | 180,177.99 | 137,359.79 |