行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信量化价值驱动混合C(009669)

2021-03-02     1.6317-1.2766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值18,691.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,933.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,371.05
基金赎回款-5,931.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,560.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值19,063.56