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长信量化价值驱动混合C(009669)

2021-09-16     1.6712-1.2935%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值36,086.1518,691.0318,691.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
502.6310,361.992,933.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,634.4528,797.593,371.05
基金赎回款33,368.9621,764.47-5,931.62
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,734.517,033.12-2,560.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,854.2736,086.1519,063.56