0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 804,631.02 | 803,413.58 | 803,413.58 | 802,670.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,350.63 | 22,177.39 | 13,932.74 | 31,139.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 803,020.42 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 803,182.87 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -162.45 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,797.49 | 14,398.26 | 30,396.33 |
| 期末基金净值 | 810,981.65 | 804,631.02 | 802,948.06 | 803,413.58 |