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中融融慧双欣一年定开债券A(009675)

2022-08-19     1.0442-0.3150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值113,887.06113,887.06109,268.27
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,093.081,419.284,618.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款72,704.680.000.00
基金赎回款105,599.350.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,894.670.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值84,085.47115,306.34113,887.06