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诺德新盛C(009710)

2024-06-12     1.04110.8916%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,145.978,145.97756.12756.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-999.63-953.56-845.22-65.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,424.3019,375.2621,630.871,552.71
基金赎回款13,960.4213,810.7311,871.88126.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,463.885,564.539,758.991,426.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,523.930.00
期末基金净值12,610.2112,756.938,145.972,116.40