0.4240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,475.59 | 12,475.59 | 12,610.21 | 12,610.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 182.62 | 182.62 | 1,831.52 | 1,831.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 321.47 | 321.47 | 251.10 | 251.10 |
| 基金赎回款 | 478.04 | 478.04 | 1,373.51 | 1,373.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -156.57 | -156.57 | -1,122.42 | -1,122.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 843.73 | 843.73 |
| 期末基金净值 | 12,501.65 | 12,501.65 | 12,475.59 | 12,475.59 |