-0.0465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 333,088.31 | 333,088.31 | 89,330.65 | 89,330.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,303.96 | 1,530.31 | 8,075.16 | 8,075.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 607,743.75 | 506,811.88 | 469,636.85 | 469,636.85 |
| 基金赎回款 | 660,336.39 | 412,426.08 | 226,664.06 | 226,664.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,592.63 | 94,385.80 | 242,972.79 | 242,972.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,820.75 | 14,820.75 | 7,290.29 | 7,290.29 |
| 期末基金净值 | 267,978.89 | 414,183.67 | 333,088.31 | 333,088.31 |