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平安中债1-5年政策性金融债A(009721)

2021-08-03     1.0309-0.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值300,002.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,042.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款249,390.79
基金赎回款-125,579.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
123,811.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值426,856.96