0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 333,088.31 | 89,330.65 | 89,330.65 | 163,747.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,530.31 | 8,075.16 | 3,260.90 | 3,753.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 506,811.88 | 469,636.85 | 181,288.01 | 109,361.19 |
| 基金赎回款 | 412,426.08 | 226,664.06 | 79,636.57 | 186,268.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,385.80 | 242,972.79 | 101,651.44 | -76,907.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,820.75 | 7,290.29 | 3,414.34 | 1,262.36 |
| 期末基金净值 | 414,183.67 | 333,088.31 | 190,828.65 | 89,330.65 |