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格林泓安63个月定开债(009738)

2024-06-14     1.03840.0771%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值598,456.97598,456.97574,121.37574,121.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,760.3111,456.9524,335.6011,632.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39,905.0428,503.600.000.00
期末基金净值581,312.24581,410.32598,456.97585,754.34