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中欧美益稳健两年混合C(009754)

2021-10-22     1.1198-0.5506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值25,069.5723,910.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,900.591,153.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款37.385.59
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37.385.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值27,007.5325,069.57