0.0891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 804,915.95 | 804,915.95 | 802,474.15 | 802,474.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,807.96 | 16,691.25 | 35,237.74 | 16,837.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,996.05 | 7,999.01 | 32,795.95 | 16,797.93 |
| 期末基金净值 | 806,727.88 | 813,608.19 | 804,915.95 | 802,513.57 |