0.0695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 802,474.15 | 803,980.69 | 803,980.69 | 799,901.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,837.34 | 32,089.29 | 15,614.03 | 13,678.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,797.93 | 33,595.85 | 8,798.91 | 9,598.82 |
| 期末基金净值 | 802,513.57 | 802,474.15 | 810,795.81 | 803,980.69 |