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华宝宝利债券(009756)

2024-06-14     1.00810.0894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值804,915.95804,915.95802,474.15802,474.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,807.9616,691.2535,237.7416,837.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.010.020.01
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.010.020.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,996.057,999.0132,795.9516,797.93
期末基金净值806,727.88813,608.19804,915.95802,513.57