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华宝宝利债券(009756)

2023-01-20     1.00850.0695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值802,474.15803,980.69803,980.69799,901.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,837.3432,089.2915,614.0313,678.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.010.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.010.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,797.9333,595.858,798.919,598.82
期末基金净值802,513.57802,474.15810,795.81803,980.69