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国金国鑫发起C(009762)

2024-05-17     1.11941.1841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,433.0416,433.0433,056.8733,056.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-104.442,443.42-4,927.69-2,933.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,044.021,679.6219,733.8418,331.04
基金赎回款10,590.608,047.8125,229.9715,231.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,546.58-6,368.19-5,496.133,099.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,200.016,200.01
期末基金净值10,782.0312,508.2816,433.0427,022.79