0.7358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,964.41 | 17,895.53 | 17,895.53 | 10,782.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -276.75 | 1,884.47 | -75.39 | 806.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 328.90 | 691.63 | 325.97 | 14,053.26 |
| 基金赎回款 | 1,550.31 | 12,507.22 | 811.81 | 4,584.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,221.41 | -11,815.59 | -485.84 | 9,468.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,162.05 |
| 期末基金净值 | 6,466.25 | 7,964.41 | 17,334.30 | 17,895.53 |