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惠升和煦88个月定开债券(009765)

2022-05-20     1.01580.0985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值503,369.33503,369.33499,999.88
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,082.6510,280.665,869.45
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.010.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,000.005,000.002,500.00
期末基金净值504,451.99508,650.00503,369.33