2.7066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,972.88 | 40,972.88 | 46,276.04 | 46,276.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,911.57 | 12,911.57 | 272.88 | -4,105.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176.81 | 176.81 | 241.14 | 110.58 |
| 基金赎回款 | 7,175.13 | 7,175.13 | 5,817.17 | 2,578.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,998.32 | -6,998.32 | -5,576.03 | -2,467.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,886.13 | 46,886.13 | 40,972.88 | 39,702.53 |