-2.8550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,456.69 | 68,456.69 | 108,425.69 | 108,425.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,912.05 | -7,657.70 | -33,643.43 | -7,201.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 496.23 | 382.66 | 1,071.96 | 659.36 |
| 基金赎回款 | 8,764.83 | 4,776.81 | 7,397.53 | 2,468.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,268.60 | -4,394.15 | -6,325.57 | -1,809.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,276.04 | 56,404.84 | 68,456.69 | 99,414.50 |