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财通资管优选回报一年持有期混合(009774)

2024-02-26     0.49361.6265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值68,456.69108,425.69108,425.69183,132.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,657.70-33,643.43-7,201.9110,230.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款382.661,071.96659.3650,253.79
基金赎回款4,776.817,397.532,468.63135,191.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,394.15-6,325.57-1,809.28-84,937.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,404.8468,456.6999,414.50108,425.69