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财通资管优选回报一年持有期混合(009774)

2022-08-18     0.9503-0.1156%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值183,132.51183,132.51183,105.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,230.6424,612.19-66.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款50,253.79658.9493.18
基金赎回款135,191.260.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-84,937.47658.9493.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值108,425.69208,403.65183,132.51