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财通资管优选回报一年持有期混合(009774)

2025-07-31     0.6475-1.2957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0046,276.0468,456.6968,456.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-4,105.83-13,912.05-7,657.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00110.58496.23382.66
基金赎回款0.002,578.268,764.834,776.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,467.68-8,268.60-4,394.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0039,702.5346,276.0456,404.84