-1.8022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,604.89 | 36,226.68 | 36,226.68 | 40,465.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,065.48 | 13,029.11 | 4,203.50 | 1,408.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 581.69 | 167.16 | 33.43 | 129.77 |
| 基金赎回款 | 11,701.92 | 20,818.05 | 2,641.97 | 5,776.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,120.23 | -20,650.89 | -2,608.54 | -5,646.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,550.14 | 28,604.89 | 37,821.65 | 36,226.68 |