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富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783)

2024-06-14     0.8120-0.6120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,121.3351,121.3371,355.1671,355.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,925.56-1,547.04-12,593.48-5,074.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112.8673.65271.14189.34
基金赎回款6,843.243,735.987,911.494,964.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,730.37-3,662.33-7,640.35-4,774.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,465.4045,911.9651,121.3361,505.53