-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 586,732.90 | 586,732.90 | 927,138.42 | 927,138.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,904.36 | 11,730.43 | 19,324.88 | 11,851.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,807.71 | 179,999.70 | 205,010.26 | 90,010.46 |
| 基金赎回款 | 112,608.47 | 102,640.29 | 544,319.90 | 469,263.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,199.24 | 77,359.41 | -339,309.64 | -379,253.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,835.72 | 2,992.27 | 20,420.75 | 20,420.75 |
| 期末基金净值 | 660,000.77 | 672,830.46 | 586,732.90 | 539,315.56 |