0.0410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 478,281.27 | 736,676.48 | 736,676.48 | 997,287.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,385.23 | -17,913.00 | -7,918.71 | -65,239.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 382.34 | 1,293.82 | 784.76 | 76,797.43 |
| 基金赎回款 | 53,576.93 | 241,776.03 | 140,584.83 | 272,169.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,194.59 | -240,482.21 | -139,800.06 | -195,371.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 433,471.92 | 478,281.27 | 588,957.71 | 736,676.48 |