0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,201.61 | 11,747.03 | 11,747.03 | 21,567.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 223.93 | 320.75 | 98.25 | 408.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.82 | 54.35 | 16.74 | 41.16 |
| 基金赎回款 | 1,913.11 | 5,920.51 | 3,297.24 | 10,270.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,879.29 | -5,866.16 | -3,280.50 | -10,228.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,546.26 | 6,201.61 | 8,564.78 | 11,747.03 |