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长城稳利债券A(009831)

2022-09-30     1.0414-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值101,534.6921,999.9921,999.99
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,707.281,359.922.51
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12.70209,046.756,247.41
基金赎回款5.21130,871.9828,051.45
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7.4978,174.78-21,804.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值103,249.46101,534.69198.45