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长城稳利债券C(009832)

2021-09-24     1.00310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值21,999.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,247.41
基金赎回款28,051.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,804.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值198.45