0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,100.90 | 106,972.72 | 106,972.72 | 104,628.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,289.22 | 2,717.13 | 1,619.34 | 4,576.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 2.75 |
| 基金赎回款 | 9.20 | 2,156.19 | 29.20 | 1,208.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.20 | -2,154.82 | -29.20 | -1,205.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,434.14 | 0.00 | 1,026.78 |
| 期末基金净值 | 107,380.92 | 105,100.90 | 108,562.86 | 106,972.72 |