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净值变动表 |
单位:万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
期初基金净值 | 106,743.99 | 100,000.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,826.78 | 6,743.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 116,570.76 | 106,743.99 |