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中金泰顺12个月定期开放混合(009843)

2021-12-13     1.17350.8075%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值106,743.99100,000.25
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,826.786,743.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值116,570.76106,743.99