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景顺长城景瑞收益债券C(009871)

2021-10-22     1.09800.0182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值15,690.402,784.27
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
183.02187.12
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,531.3929,567.55
基金赎回款10,325.21-16,848.53
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,793.8212,719.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
144.680.00
期末基金净值12,934.9315,690.40