-0.0903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 302,151.46 | 302,151.46 | 9,156.73 | 9,156.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,404.38 | 7,426.55 | 6,053.62 | 304.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,007,695.64 | 645,206.01 | 628,549.17 | 13,936.94 |
| 基金赎回款 | 662,601.06 | 140,642.56 | 322,078.55 | 8,065.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 345,094.58 | 504,563.45 | 306,470.62 | 5,871.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,593.45 | 35,492.14 | 19,529.52 | 80.27 |
| 期末基金净值 | 615,056.97 | 778,649.32 | 302,151.46 | 15,252.05 |