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中银内核驱动股票(009877)

2021-05-14     1.17591.5458%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值172,090.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,575.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,307.46
基金赎回款74,650.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,343.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值123,323.50