1.1445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,746.58 | 14,913.14 | 14,913.14 | 17,865.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,956.87 | 3,158.81 | 2,444.63 | -641.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,163.01 | 6,326.28 | 370.84 | 841.80 |
| 基金赎回款 | 6,343.00 | 7,651.65 | 1,748.01 | 3,152.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,179.99 | -1,325.36 | -1,377.18 | -2,310.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,523.46 | 16,746.58 | 15,980.59 | 14,913.14 |