-1.6764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,853.66 | 11,853.66 | 13,276.42 | 13,276.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,762.32 | 1,762.32 | 1,394.44 | 231.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208.18 | 208.18 | 330.07 | 127.30 |
| 基金赎回款 | 6,470.67 | 6,470.67 | 3,147.27 | 1,224.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,262.49 | -6,262.49 | -2,817.20 | -1,097.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,353.50 | 7,353.50 | 11,853.66 | 12,410.63 |