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安信成长动力一年持有混合(009880)

2024-07-22     1.0037-0.6041%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,393.5919,393.5936,364.5036,364.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,887.88-944.01-3,413.28-332.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款572.37385.98871.45543.64
基金赎回款3,801.662,671.2214,429.0811,040.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,229.29-2,285.24-13,557.63-10,496.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,276.4216,164.3419,393.5925,535.17