2.3563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,353.50 | 11,853.66 | 11,853.66 | 13,276.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 327.87 | 1,762.32 | 1,509.49 | 1,394.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.83 | 208.18 | 112.29 | 330.07 |
| 基金赎回款 | 1,967.65 | 6,470.67 | 2,091.98 | 3,147.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,929.81 | -6,262.49 | -1,979.69 | -2,817.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,751.56 | 7,353.50 | 11,383.47 | 11,853.66 |