-0.6729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,276.42 | 13,276.42 | 19,393.59 | 19,393.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,394.44 | 231.44 | -2,887.88 | -944.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330.07 | 127.30 | 572.37 | 385.98 |
| 基金赎回款 | 3,147.27 | 1,224.53 | 3,801.66 | 2,671.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,817.20 | -1,097.23 | -3,229.29 | -2,285.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,853.66 | 12,410.63 | 13,276.42 | 16,164.34 |