-0.2496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,711.74 | 36,025.17 | 36,025.17 | 74,077.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,636.04 | 5,697.19 | 224.17 | -2,304.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369.54 | 2,255.20 | 410.36 | 1,069.60 |
| 基金赎回款 | 13,244.54 | 15,265.82 | 5,104.65 | 36,817.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,874.99 | -13,010.62 | -4,694.29 | -35,748.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,472.79 | 28,711.74 | 31,555.05 | 36,025.17 |