7.8235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,077.53 | 93,591.05 | 93,591.05 | 91,386.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,050.25 | -4,056.04 | 7,988.54 | -27,388.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 671.64 | 4,506.18 | 3,459.66 | 71,375.17 |
| 基金赎回款 | 32,542.90 | 19,963.67 | 14,589.27 | 41,782.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,871.26 | -15,457.48 | -11,129.60 | 29,593.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,156.01 | 74,077.53 | 90,449.99 | 93,591.05 |