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广发稳健优选六个月持有期混合C(009888)

2021-06-18     1.07610.6924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值1,490,589.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168,610.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款21,448.27
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,448.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,680,648.71