-0.8794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,314.96 | 174,598.04 | 174,598.04 | 191,822.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,545.07 | -18,424.63 | -10,655.78 | 32,782.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,245.06 | 1,408.16 | 755.25 | 5,017.39 |
| 基金赎回款 | 33,264.70 | 57,266.61 | 20,071.28 | 55,024.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,019.64 | -55,858.45 | -19,316.03 | -50,006.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,840.38 | 100,314.96 | 144,626.23 | 174,598.04 |