3.6070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 174,598.04 | 191,822.76 | 191,822.76 | 191,822.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,655.78 | 32,782.26 | 23,238.84 | 23,238.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 755.25 | 5,017.39 | 798.03 | 798.03 |
| 基金赎回款 | 20,071.28 | 55,024.39 | 22,259.71 | 22,259.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,316.03 | -50,006.99 | -21,461.69 | -21,461.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,626.23 | 174,598.04 | 193,599.92 | 193,599.92 |