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前海开源惠盈39个月定开债券(009894)

2022-12-02     1.00830.0695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值529,280.65529,816.57529,816.57528,020.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,200.1617,891.628,851.545,597.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.190.390.100.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.190.390.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,976.3618,427.934,963.403,801.75
期末基金净值529,504.64529,280.65533,704.82529,816.57