0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 789,814.07 | 787,765.27 | 787,765.27 | 790,716.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,357.35 | 20,148.87 | 9,709.96 | 19,870.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.16 | 0.26 | 0.13 | 0.32 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.16 | 0.26 | 0.13 | 0.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,545.41 | 18,100.34 | 8,656.68 | 22,822.15 |
| 期末基金净值 | 789,626.16 | 789,814.07 | 788,818.68 | 787,765.27 |