0.0497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 790,716.60 | 529,449.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,790.76 | 17,872.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 410,011.30 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,354.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 259,657.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,591.53 | 16,263.07 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 787,916.01 | 790,716.60 |