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前海开源惠盈39个月定开债券(009894)

2024-04-19     1.00330.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值529,449.41529,449.41529,280.65529,280.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,872.999,232.8818,913.129,200.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款410,011.300.210.400.19
基金赎回款150,354.030.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
259,657.270.210.400.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,263.079,398.7918,744.768,976.36
期末基金净值790,716.60529,283.71529,449.41529,504.64