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摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)

2024-07-17     1.08110.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值828,159.48828,159.48825,547.11825,547.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,923.8616,275.6134,572.6816,606.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,980.160.0031,960.317,990.08
期末基金净值845,103.18844,435.09828,159.48834,163.48