0.6620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,805.46 | 202,805.46 | 249,115.92 | 249,115.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72.36 | -36,843.99 | -28,750.79 | -10,124.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,253.66 | 1,686.28 | 6,663.98 | 3,832.44 |
| 基金赎回款 | 21,382.30 | 10,234.18 | 24,223.66 | 11,735.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,128.64 | -8,547.90 | -17,559.67 | -7,903.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,604.46 | 157,413.57 | 202,805.46 | 231,087.75 |