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格林泓利增强债券A(009916)

2024-05-24     0.91660.0109%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值37,939.2637,939.2660,388.2660,388.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-409.841,400.91-2,931.34286.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.010.00
基金赎回款9,980.759,980.5719,517.669,844.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,980.75-9,980.57-19,517.66-9,844.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,548.6729,359.6037,939.2650,829.97