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格林泓利增强债券A(009916)

2021-05-14     1.00980.3279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值22,006.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
879.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款160,056.14
基金赎回款122,073.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,983.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值60,869.26