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中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)

2022-01-14     1.02580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值802,080.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,477.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款426,918.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-426,918.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值381,639.69