-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 601,150.77 | 601,150.77 | 802,080.57 | 802,080.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,311.92 | 6,236.73 | 18,280.23 | 6,477.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,682.60 | 53,608.08 | 350,009.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 431,846.66 | 265,075.16 | -559,643.14 | 426,918.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -278,164.06 | -211,467.08 | -209,633.34 | -426,918.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,010.29 | 6,154.27 | 9,576.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 322,288.33 | 389,766.14 | 601,150.77 | 381,639.69 |