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中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)

2024-07-17     1.05800.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值322,288.33322,288.33601,150.77601,150.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,689.633,574.1710,311.926,236.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,033.7818.49153,682.6053,608.08
基金赎回款138,521.19108,880.65431,846.66265,075.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,487.41-108,862.16-278,164.06-211,467.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,171.944,171.9411,010.296,154.27
期末基金净值215,318.61212,828.41322,288.33389,766.14