-0.2103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,165.31 | 34,165.31 | 26,644.68 | 26,644.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 723.45 | 723.45 | 1,476.32 | 478.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,453.03 | 4,453.03 | 22,520.05 | 22,520.05 |
| 基金赎回款 | 26,558.23 | 26,558.23 | 16,475.74 | 16,475.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,105.20 | -22,105.20 | 6,044.30 | 6,044.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,783.55 | 12,783.55 | 34,165.31 | 33,167.61 |