0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 811,770.59 | 806,119.44 | 806,119.44 | 805,015.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,682.99 | 29,651.12 | 15,228.02 | 33,103.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288,997.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 289,748.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -750.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,999.98 | 15,999.99 | 31,999.97 |
| 期末基金净值 | 816,702.74 | 811,770.59 | 805,347.48 | 806,119.44 |