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浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)

2024-07-19     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值811,487.84811,487.84803,972.17803,972.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,928.0516,037.8033,115.6516,056.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,399.9723,999.9825,599.9812,799.99
期末基金净值805,015.92803,525.66811,487.84807,228.78