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浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)

2022-05-20     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值802,817.04802,817.04799,999.36
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,955.1114,498.7710,017.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,799.9812,799.997,199.99
期末基金净值803,972.17804,515.83802,817.04