-0.7338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,621.60 | 8,569.90 | 8,569.90 | 13,452.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 216.80 | 420.39 | 207.91 | -453.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.27 | 45.44 | 3.73 | 8.17 |
| 基金赎回款 | 1,620.01 | 2,414.13 | 1,243.29 | 4,436.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,521.74 | -2,368.69 | -1,239.56 | -4,428.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,316.66 | 6,621.60 | 7,538.24 | 8,569.90 |