-0.1966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,569.90 | 13,452.16 | 13,452.16 | 22,426.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 207.91 | -453.79 | -478.44 | -123.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.73 | 8.17 | 2.18 | 18.41 |
| 基金赎回款 | 1,243.29 | 4,436.65 | 2,784.42 | 8,869.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,239.56 | -4,428.47 | -2,782.23 | -8,851.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,538.24 | 8,569.90 | 10,191.48 | 13,452.16 |