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淳厚欣享混合C(009939)

2023-12-04     1.1429-0.6174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值113,187.94127,327.08127,327.08167,878.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,424.89-19,790.49-10,020.8931,404.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,181.3142,204.3813,062.1736,647.52
基金赎回款21,145.3636,553.03-19,194.73108,603.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,964.055,651.35-6,132.57-71,956.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,648.78113,187.94111,173.62127,327.08