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淳厚欣享C(009939)

2024-07-23     1.1530-2.5606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值113,187.94113,187.94127,327.08127,327.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-679.1210,424.89-19,790.49-10,020.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,692.043,181.3142,204.3813,062.17
基金赎回款39,867.4221,145.3636,553.03-19,194.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,175.39-17,964.055,651.35-6,132.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,333.43105,648.78113,187.94111,173.62