-0.8179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,808.14 | 47,808.14 | 76,333.43 | 113,187.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,869.26 | 6,869.26 | 5,598.94 | -679.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,091.54 | 1,091.54 | 742.44 | 3,692.04 |
| 基金赎回款 | 11,074.31 | 11,074.31 | 13,374.40 | 39,867.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,982.77 | -9,982.77 | -12,631.97 | -36,175.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,694.63 | 44,694.63 | 69,300.40 | 76,333.43 |