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格林稳健价值混合A(009940)

2022-05-18     0.7995-0.6832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值47,828.4847,828.4845,122.15
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-483.91995.282,706.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,084.676,351.890.00
基金赎回款41,318.1734,268.420.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,233.50-27,916.520.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,111.0720,907.2347,828.48