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格林稳健价值混合A(009940)

2024-06-14     0.69720.4901%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,616.487,616.4813,111.0713,111.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-996.34-560.15-2,069.29-1,143.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104.8762.87330.01104.36
基金赎回款1,020.29655.853,755.31-3,027.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-915.42-592.97-3,425.29-2,922.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,704.736,463.367,616.489,045.08