1.1297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,614.27 | 4,614.27 | 5,704.73 | 5,704.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -764.81 | -614.52 | -502.73 | -463.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,706.28 | 2,800.83 | 211.87 | 70.19 |
| 基金赎回款 | 35,366.50 | 1,689.16 | 799.59 | 379.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,339.78 | 1,111.67 | -587.72 | -309.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,189.24 | 5,111.42 | 4,614.27 | 4,931.76 |