行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

格林稳健价值混合C(009941)

2024-02-29     0.70711.9905%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,616.4813,111.0713,111.0747,828.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-560.15-2,069.29-1,143.23-483.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62.87330.01104.367,084.67
基金赎回款655.853,755.31-3,027.1241,318.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-592.97-3,425.29-2,922.76-34,233.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,463.367,616.489,045.0813,111.07