1.0109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,111.07 | 47,828.48 | 47,828.48 | 45,122.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,143.23 | -483.91 | 995.28 | 2,706.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104.36 | 7,084.67 | 6,351.89 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -3,027.12 | 41,318.17 | 34,268.42 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,922.76 | -34,233.50 | -27,916.52 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,045.08 | 13,111.07 | 20,907.23 | 47,828.48 |