-1.3103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,257.51 | 37,481.82 | 37,481.82 | 18,429.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,146.59 | 4,313.04 | -3,422.67 | -5,771.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,397.64 | 39,799.40 | 19,850.53 | 77,632.89 |
| 基金赎回款 | 15,796.39 | 49,336.75 | 15,958.17 | 52,808.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,398.75 | -9,537.35 | 3,892.37 | 24,823.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,005.35 | 32,257.51 | 37,951.51 | 37,481.82 |