-1.6560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,429.48 | 18,429.48 | 16,548.34 | 16,548.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,771.60 | -850.91 | -4,521.88 | -1,576.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,632.89 | 52,983.97 | 16,918.01 | 6,444.34 |
| 基金赎回款 | 52,808.95 | 24,357.35 | 10,515.00 | 5,080.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,823.94 | 28,626.62 | 6,403.01 | 1,364.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,481.82 | 46,205.19 | 18,429.48 | 16,336.46 |