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万家创业板指数增强C(009982)

2024-06-17     0.67780.9984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,429.4818,429.4816,548.3416,548.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,771.60-850.91-4,521.88-1,576.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,632.8952,983.9716,918.016,444.34
基金赎回款52,808.9524,357.3510,515.005,080.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,823.9428,626.626,403.011,364.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,481.8246,205.1918,429.4816,336.46