0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 444,860.51 | 673,023.14 | 673,023.14 | 919,737.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,280.39 | 22,449.28 | 13,999.28 | 30,202.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 753,031.02 | 1,603,768.62 | 1,011,791.27 | 2,300,790.03 |
| 基金赎回款 | 564,625.77 | 1,840,959.80 | 829,832.61 | 2,543,756.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 188,405.25 | -237,191.18 | 181,958.66 | -242,966.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,147.11 | 13,420.73 | 8,259.02 | 33,950.08 |
| 期末基金净值 | 636,399.05 | 444,860.51 | 860,722.07 | 673,023.14 |