1.7458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,790.55 | 20,036.99 | 20,036.99 | 21,529.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,814.77 | 3,755.64 | 807.04 | 1,719.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,340.90 | 1,268.09 | 336.00 | 1,702.81 |
| 基金赎回款 | 8,875.74 | 6,270.17 | 1,637.59 | 4,914.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,534.84 | -5,002.08 | -1,301.59 | -3,211.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,070.47 | 18,790.55 | 19,542.43 | 20,036.99 |