2.4587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,036.99 | 20,036.99 | 20,036.99 | 20,036.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,755.64 | 3,755.64 | 3,755.64 | 3,755.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,268.09 | 1,268.09 | 1,268.09 | 1,268.09 |
| 基金赎回款 | 6,270.17 | 6,270.17 | 6,270.17 | 6,270.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,002.08 | -5,002.08 | -5,002.08 | -5,002.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,790.55 | 18,790.55 | 18,790.55 | 18,790.55 |