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创金合信研究精选股票A(010001)

2023-06-19     0.71330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值418.98418.9828,971.7328,971.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-399.45-30.583,646.393,581.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,136.65769.169,412.728,191.66
基金赎回款1,030.5990.0341,611.8636,611.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,106.06679.12-32,199.15-28,419.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,125.591,067.52418.984,133.70